公告日期：2024-06-28

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-053
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563 号）同意注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 26,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元，
募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6月1日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

开户行名称 账号 募集资金用途 账户状态

中国工商银行股份

有限公司苏州吴中 1102261719021090102 超募资金项目 正常使用
经济开发区支行

中国农业银行股份 年产光伏焊带

有限公司苏州吴中 10538201040187515 13,500吨建设项 正常使用
支行 目

中信银行股份有限 年产光伏焊带

公司苏州分行吴中 8112001012900656331 13,500吨建设项 正常使用
支行 目

中国光大银行股份 生产基地产线

有限公司苏州分行 37060188000267009 自动化改造项 正常使用
吴中支行 目

中国光大银行股份

补充流动资金

有限公司苏州分行 37060188000267941 本次销户
项目

吴中支行
浙商银行股份有限

补充流动资金

公司苏州高新技术 3050020020120100084433 本次销户
项目

产业开发区支行
宁波银行股份有限

研发中心建设

公司苏州工业园区 75250122000364009 正常使用
项目

支行

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