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公告日期:2024-09-10
证券代码:301266 证券简称:宇邦新材 公告编号:2024-074
债券代码:123224 债券简称:宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于宇邦转债 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、“宇邦转债”(债券代码:123224)将于 2024 年 9 月 19 日支付第一年
利息,每 10 张“宇邦转债”(面值 1,000 元人民币)利息为 2.00 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 9 月 18 日
3、除息日:2024 年 9 月 19 日
4、付息日:2024 年 9 月 19 日
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9
月 18 日,票面利率为 0.20%。
6、“宇邦转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 18 日,截止至 2024
年 9 月 18 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“宇邦转债”持有人
享有本次派发的利息,在 2024 年 9 月 18 日前(含当日)申请转换成公司股票的
可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率:0.40%。
8、下一付息期起息日:2024 年 9 月 19 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定,苏州宇邦新型材料股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行的可转换
公司债券(以下简称“宇邦转债”)将于 2024 年 9 月 19 日支付 2023 年 9 月 19
日至 2024 年 9 月 18 日的利息。根据公司《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将本次付息有关事项公布如下:
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称:宇邦转债
2、可转换公司债券代码:123224
3、可转换公司债券发行量:50,000 万元(500 万张)
4、可转换公司债券上市量:50,000 万元(500 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2023 年 10 月 18 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2023 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18
日。
8、可转换公司债券转股的起止日期:2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18
日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
9、可转换公司债券票面利率:第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年0.60%、第四年为 1.70%、第五年为 2.40%、第六年为 3.00%。
10、还本付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。……
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