公告日期：2024-09-10

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-074
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于宇邦转债 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、“宇邦转债”（债券代码：123224）将于 2024 年 9 月 19 日支付第一年
利息，每 10 张“宇邦转债”（面值 1,000 元人民币）利息为 2.00 元（含税）。
2、债权登记日：2024 年 9 月 18 日

3、除息日：2024 年 9 月 19 日

4、付息日：2024 年 9 月 19 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9
月 18 日，票面利率为 0.20%。

6、“宇邦转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 18 日，截止至 2024
年 9 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“宇邦转债”持有人
享有本次派发的利息，在 2024 年 9 月 18 日前（含当日）申请转换成公司股票的
可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率：0.40%。

8、下一付息期起息日：2024 年 9 月 19 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，苏州宇邦新型材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行的可转换
公司债券（以下简称“宇邦转债”）将于 2024 年 9 月 19 日支付 2023 年 9 月 19

日至 2024 年 9 月 18 日的利息。根据公司《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券简称：宇邦转债

2、可转换公司债券代码：123224

3、可转换公司债券发行量：50,000 万元（500 万张）

4、可转换公司债券上市量：50,000 万元（500 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 10 月 18 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18
日。

8、可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

9、可转换公司债券票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年0.60%、第四年为 1.70%、第五年为 2.40%、第六年为 3.00%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。……
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