公告日期:2024-10-29
国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司
控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人”)作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“铭利达”或者“公司”)首次公开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,对关于铭利达控股股东向公司提供借款暨关联交易的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、关联交易概述
1、为更好地促进公司业务发展,提高融资效率,公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司(以下简称“达磊投资”)拟向公司提供总额度不超过人民币 1.2 亿元人民币的无息借款。借款额度有效期为董事会审议通过之日起 12个月内,每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司补充流动资金,公司可根据资金需要分批借款,额度可循环使用,无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、2024 年 10 月 28 日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二
届监事会第十八次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东达磊投资借款不超过 1.2 亿元人民币,关联董事陶诚先生、卢常君先生、陶红梅女士回避表决。同时,拟提请董事会授权经营管理层具体办理与上述借款有关事项,包括不限于签署借款协议、借款及还款事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,达磊投资为公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称:深圳市达磊投资发展有限责任公司
统一社会信用代码:91440300084613276R
企业性质:有限责任公司
法定代表人:陶诚
住所:深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座1104
注册资本:2,000 万元人民币
主营业务:投资兴办实业。
2、财务状况
单位:元
主要财 务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)
资产总额 393,087,984.96 425,467,602.79
负债总额 348,354,693.18 382,374,456.39
净资产 44,733,291.78 43,093,146.40
主要财 务指标 2024 年 1-9 月 2023 年度
(未经审计) (未经审计)
营业收入 - -
利润总额 21,640,087.04 27,896,355.12
净利润 21,640,087.04 27,896,355.12
3、关联关系:达磊投资持有公司 38.22%股份,为公司的控股股东。
4、深圳市达磊投资发展有限责任公司不是失信被执行人
三、关联交易标的情况
1、借款额度:不超过 1.2 亿元人民币,分批借款,额度可循环使用;
2:借款期限:每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月(自协议生
效之日起计算);
3、借款利息:免息;
4、抵押或担保措施:无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保;
5、其他具体内容最终以公司……
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