公告日期：2024-04-29

中信证券股份有限公司

关于北京华大九天科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及募集资金使用的有关规定，对华大九天 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851 号）核准，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用向社会公开发行的方式发行人民币普
通股（A 股）108,588,354 股，发行价格为每股 32.69 元。截止 2022 年 7 月 25
日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）108,588,354 股，募集资金总额 3,549,753,292.26 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 83,727,753.82 元后，实际募集资金净额为人民币 3,466,025,538.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 14-00015 号的验资报告。

（二）累计使用金额及当前余额

截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 募 集 资 金 余 额 为
2,462,870,971.12元，其中存放在募集资金专户的活期存款2,462,870,971.12元。
明细如下表：

单位：元

序号 项目 金额

一 募集资金净额 3,466,025,538.44

二 募集资金使用 1,099,622,212.17

其中：1.电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目 400,098,609.13

2.数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目 337,687,814.01

3.面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目 239,845,704.35

4.模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 121,990,084.68

5.补充流动资金

三 结余取出 -

四 利息收入 96,481,948.88

五 手续费支出 14,304.03

六 尚未使用的募集资金余额 2,462,870,971.12

其中：银行活期存款 2,462,870,971.12

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件 的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华大九天科技股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。2022 年 8 月，公司募投项目 实施主体（包……
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