公告日期：2024-04-29

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-011
北京华大九天科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851 号）核准，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行的方式发行
人民币普通股（A 股）108,588,354 股，发行价格为每股 32.69 元。截止 2022 年
7 月 25 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）108,588,354 股，
募集资金总额 3,549,753,292.26 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 83,727,753.82 元后，实际募集资金净额为人民币3,466,025,538.44 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 14-00015 号的验资报告。

（二）累计使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公 司首 次公开 发行 募集 资 金余额为
2,462,870,971.12 元，其中存放在募集资金专户的活期存款 2,462,870,971.12元。明细如下表：

单位：元

序号 项目 金额

一 募集资金净额 3,466,025,538.44

二 募集资金使用 1,099,622,212.17

其中：1.电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目 400,098,609.13

2.数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目 337,687,814.01

3.面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目 239,845,704.35

4.模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 121,990,084.68

5.补充流动资金

三 结余取出

四 利息收入 96,481,948.88

五 手续费支出 14,304.03

六 尚未使用的募集资金余额 2,462,870,971.12

其中：银行活期存款 2,462,870,971.12

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华大九天科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。2022 年 8 月，公司募投项目实施主体（包括北京华大九天科技股份有限公司、上海华大九天信息科技有限公司、深圳华大九天科技有限公司、成都华大九天科技有限公司）与存……
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