公告日期：2024-08-15

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-058
金禄电子科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金禄电子”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,779 万股，发行价为每股人民币 30.38 元，共计募集资金 114,806.02 万元，
坐扣承销和保荐费用 10,532.54 万元后的募集资金为 104,273.48 万元，已由主承销商国
金证券于 2022 年 8 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说
明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,668.20 万元后，公司本次募集资金净额为 101,605.28 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 101,605.28

项 目 序号 金 额

截至期初累计发生额 项目投入 B1 53,007.66

利息收入（含现金管理收益）净额 B2 1,970.33

本期发生额 项目投入 C1 9,069.84

利息收入（含现金管理收益）净额 C2 759.25

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 62,077.50

利息收入（含现金管理收益）净额 D2=B2+C2 2,729.58

募集资金结余金额 E=A-D1+D2 42,257.36

募集资金专户存储余额 F 4,257.36

差异 G=E-F 38,000.00

募集资金结余金额 422,573,611.68 元与募集资金专户存储余额 42,573,611.68 元差异

380,000,000.00 元，系本公司为了提高资金收益，使用暂时闲置募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。