公告日期:2024-08-28
证券代码:301283 证券简称:聚胶股份 公告编号:2024-059
聚胶新材料股份有限公司
关于使用超募资金及自有资金投资建设
马来西亚生产基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本项目建设所需的全部资金将由公司采取增资加借款的方式向 FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.(以下简称“聚胶马来西亚”)提供,具体的增资及借款金额将由公司管理层后续根据中国、新加坡、马来西亚当地有关资本金的相关规定并结合公司的战略规划及业务发展需要决定。
2、本项目的经济效益分析使用的数据为公司依据当前市场情况的测算结果,不构成公司的业绩承诺,实际业绩受未来国际形势、地缘政治、国际贸易政策、市场环境、公司市场开拓力度、市场需求等多方面不确定性因素的影响。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“聚胶股份”)于 2024 年8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》,同意公司使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目,预计投资总额为人民币 10,616.84 万元(或等值外币),最终项目投资总额以实际投资为准,其中:公司拟使用超募资金人民币 9,544.08 万元(或等值外币)用于项目投建,拟使用自有资金 1,072.76 万元(或等值外币)用于支付厂房租金。公司已在新加
坡设立全资子公司 FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD(以下简称
“聚胶新加坡”),并已通过聚胶新加坡在马来西亚设立全资孙公司聚胶马来西亚进行投资建设生产基地。公司将采取增资加借款的方式向聚胶马来西亚提供项目实施所需的项目资金。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
国泰君安证券股份有限公司对本次投资事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,现将相关具体事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕952 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为人
民币 52.69 元,募集资金总额 105,380.00 万元,扣除相关发行费用 9,159.57 万元
后,募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》
(天健验字[2022]7-83 号)。公司对募集资金进行了专户存储,存放在经董事会确定的募集资金专项账户中,并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币万元
序 项目总投资 拟使用募集资
项目内容
号 金额 金投入金额
年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造
1 及研发总部项目 29,125.00 24,439.83
2 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 16,630.44 16,630.44
3 补充营运资金项目 7,000.00 7,000.00
合计 52,755.44 48,070.27
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 96,220.43 万元,本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金,超募资金为48……
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