公告日期：2024-08-16

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-068

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股，发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022]
第 ZA16181 号《验资报告》。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况 金额

募集资金账户情况 金额

募集资金账户期初余额： 1,028,756,146.79

加：以前年度利息收入和理财收益 10,700,033.06

减：以前年度已投入募集资金 52,000,091.28

减：以前年度累计已永久补充流动资金 116,000,000.00

减：以前年度支付银行手续费 1,706.62

减：以前年度置换预先投入募投项目自筹资金 3,273,296.00

减：以前年度置换预先投入已支付发行费用的自筹资金 7,231,809.14

减：以前年度支付发行费用 18,801,654.93

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 842,147,621.88

加：本期利息收入和理财收益 17,901,079.80

减：本期已投入募集资金 60,735,383.84

减：本期永久补充流动资金 83,804,330.75

减：本期支付银行手续费 439.52

截止 2024 年 6 月 30 日募集资金账户期末余额： 715,508,547.57

截止 2024 年 6 月 30 日募集资金账户净额余额： 715,358,547.56

募集资金账户期末余额与募集资金净额差异： 150,000.01

截止2024年6月30……
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