公告日期：2024-08-28

广东明阳电气股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2023年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票7,805万股，发行价为每股人民币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297,604.65万元，扣除发行费用20,928.37万元后，募集资金净额为276,676.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第441C000300号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

2023年度，公司募集资金累计投入105,156.31万元。其中，使用募集资金直接投入承诺投资项目58,156.31万元（包括以募集资金利息投入137.94万元）；使用超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金171,657.92万元。

2024年1-6月，公司使用募集资金直接投入承诺投资项目合计金额为5,083.93万元。
截至2024年6月30日，募集资金累计投入承诺投资项目63,240.24万元（包括以募集资金利息投入137.94万元），以超募资金永久补充流动资金47,000.00万元。根据公司董事会、股东大会的决议及授权，报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为43,000.00万元。

项目 金额（万元）

募集资金净额 276,676.28

减：以前年度募投项目累计投入金额 58,156.31

减：以前年度永久补充流动资金 47,000.00

加：以前年度专户存储累计利息及扣除手续费余额 1,533.45

减：本报告期募投项目累计投入金额 5,083.93

减：现金管理尚未到期赎回金额 43,000.00

加：本报告期专户存储累计利息及扣除手续费余额 1,032.19

截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 126,001.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。