公告日期：2024-08-30

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-025
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，浙江万得凯流体设 备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024
年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)核准，公司首次向
社会公开发行普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为人民币 39.00 元/
股，募集资金总金额为人民币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币 75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各
项 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 861,313,391.40 元 , 其 中 超 募 资 金
341,814,891.40 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 13 日全部到账并经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验〔2022〕474 号”《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年上半年公司累计共使用募集资金 7,973.32 万元。

2024 年 6 月 30 日公司募集资金专用账户结存为 3,330.66 万元（包含募
集资金专用账户扣除累计银行手续费后的利息收入 1,310.26 万元）。

单位：人民币万元

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 56,097.90

减：2024 年上半年累计已使用募集资金的金额 7,973.32

减：定期增值存款（可随时支取） 38,700.00

减：永久补充流动资金 7,423.23

加：募集资金专项账户银行利息收入扣除手续费净额 1,310.26

加：存放境外募集资金汇兑损益影响 19.05

2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 3,330.66

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

根据上述规定，公司于 2022 年 9 月 15 日在中国银行股份有限公司玉环支
行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2023 年 7 月 5 日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）胡志
明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，用于新增投资项目——新增年产……
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