公告日期：2024-08-30

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，对万得凯使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金
34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 13 日对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕474号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司金宏铜业（越南）有限公司与保荐机构、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金的投资计划及使用情况说明

公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 预计募集资金投资额

1 年产 10,000 万件阀与五金建设项目 49,486.57 49,486.57

2 年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南） 6,860.00 6,860.00

3 研发中心建设项目 4,505.41 4,505.41

4 新增年产 2800 万件阀与五金生产线建设项目 15,726.92 15,726.92

合计 76,578.90 76,578.90

注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届 董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92 万元。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设，不存在变相 改变募集资金用途的行为。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集 资金投资项目的实际建设进度和超募资金的安排使用情况，现阶段募集资金在短 期内将出现部分闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经 营及确保资产安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金 安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高 公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币3.5亿元的 自有资金进行现金管理。

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2023年第二次临 时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起不超过12个月（即2023年11月16日至2024年11月15日）。前述 使用闲置募集资金（含超募资金）现金管理的额度将于本议案经公司股东……
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