公告日期：2024-08-29

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-035
深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33元，募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 5 日对募集资金到位情况进行了审验并
出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司已累计使用募集资金总额为人民币 43,752.80 万元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,218.73 万元。本期
已使用募集资金总额为人民币 10,293.94 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，结存募
集资金余额为人民币 24,205.85 万元。具体使用情况如下：

单位：人民币
元

项目 金额

募集资金总额 740,347,530.03

减：券商承销保荐费 51,824,327.10

实际到账募集资金 688,523,202.93

减：支付其他发行费用 21,124,090.62

加：募集资金利息收入净额 12,187,342.70

减：募集资金使用金额 437,528,001.85

募集资金余额 242,058,453.16

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金使用管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并连同

深圳龙华支行、于 2022 年 7 月 27 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、
中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司设有 3 个募集资……
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