公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于捷邦精密科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号），公司 2022 年 9 月首次向
社会公众发行人民币普通股 1,810 万股，发行价格为每股人民币 51.72 元，募集资金总额为人民币 936,132,000.00 元，扣除发行费用人民币 99,181,666.78 元，实际募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元。

本次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 14 日出具天职业
字[2022]41117 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

单位：元

项目 金额

期初尚未使用的募集资金余额 560,870,491.71

其中：专户存款余额 2,870,491.71

理财产品余额 558,000,000.00

项目 金额

加：本年度利息收入减手续费净额 471,415.53

理财产品投资收益 14,421,440.52

减：本年度使用募集资金 21,924,684.65

超募资金永久补充流动资金 86,000,000.00

募集资金账户销户转出 3.76

期末尚未使用的募集资金余额 467,838,659.35

其中：专户存款余额 7,838,659.35

理财产品余额 460,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个银行专项账户，……
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