公告日期：2024-08-30

国信证券股份有限公司

关于东莞市凯格精机股份有限公司

调整部分募投项目投资规模、内部结构

并永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凯格精机调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币88,027.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58 万
元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金金额使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48

2 研发及测试中心项目 11,975.19 11,975.19

3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 51,287.52 51,287.52

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年6 月 30 日，公司募投项目已累计使用募集资金 17,775.46 万元，
具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 实际投入募 实际投入募
诺投资总额 集资金总额 集资金占比

1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 1,022.62 4.29%

2 研发及测试中心项目 11,975.19 6,593.25 55.06%

3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 159.59 2.91%

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%

合计 51,287.52 17,775.46 -

二、变更部分募投项目投资规模及内部结构的情况

（一）调整“研发及测试中心项目”投资规模及内部结构的情况

对“研发及测试中心项目”的投资规模及内部结构进行调整是公司基于业务发展的需求做出的决定，有利于优化资源分配，提高资金使用效率，充分利用现有场地和设备，减少场地和设备新增投入，提高募投项目建设效……
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