公告日期:2024-08-29
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
使用部分超募资金投资
“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行
监测预警扩优提质项目”的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称“通行宝”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对通行宝使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1229 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)60,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 18.78 元,募集资金总额为人民币 112,680.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。上述募集资金到位情况已
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 9 月 6 日出具了《验
资报告》(中天运[2022]验字第 90046 号)。公司已开立了募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于以
下募投项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 ETC 城市静态交通建设项目 12,342.03 12,342.03
2 智能交通云平台升级及产业化项目 14,714.90 14,714.90
3 ETC 生态运营平台建设项目 8,404.67 8,404.67
4 智慧交通研究院建设项目 15,480.85 15,480.85
5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 55,942.45 55,942.45
三、超募资金使用情况
公司超募资金总额为人民币 47,046.55 万元。截至目前,公司已使用部分超
募资金人民币 14,100.00 万元永久补充流动资金,具体内容详见公司于 2022 年11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》;拟使用 15,683.79 万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”,
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超
募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的公告》。尚未使用的超募资金为 17,262.76 万元。
四、本次部分超募资金投资建设项目的计划
财政部与交通运输部联合发布了《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,江苏省成为第一批国家公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域。公司作为江苏省数字交通龙头企业,在智慧扩容、自由流收费、路网云控平台、视频 AI 监测等方面具有较强的数字交通产品研发能力,积极参与江苏省交通基础设施数字化转型。为进一步提升公司盈利能力与可持续发展能力,维护上市公司和股东的利益,公司拟使用 12,534.68 万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目—路网运行监测预警扩优提质项目”,具体情况如下:
(一)项目基本情况
1、项目名称:江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。