公告日期：2024-08-29

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-046
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》（深证上[2024]400 号）等有关规定，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日划至公司指定账户，经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90046 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金期初余额 61,247.13

减：本期直接投入“ETC 城市静态交通建设项目” 304.68

减：本期直接投入“智能交通云平台升级及产业化项目” 1,445.77

减：本期直接投入“ETC 生态运营平台建设项目” 167.95

减：本期直接投入“智慧交通研究院建设项目” 3,158.71

减：本期直接投入“自由流云收费解决方案建设项目” 1,616.13

加：利息收入扣除手续费净额 637.30

募集资金期末余额 55,191.19

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行股份有限公司江苏省……
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