公告日期：2024-10-29

国金证券股份有限公司

关于东南电子股份有限公司

使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元，
发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2022 年 11 月 4 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具
天健验字[2022]585 号《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

单位：万元

序 募集资金投资项目 项目总 投资 募集资金投 已投入金 项目余额（含利
号 规模 资额 额 息收入）

1 年产 3.3 亿只微动开关智能工厂建 22,068.47 22,068.47 7,498.80 14,933.46
设项目

年产 625 万只汽车（新能源）开

2 关及其他部件生产线建设项目 7,618.03 7,618.03 931.89 6,862.82

3 东南电子研发中心建设项目 3,871.20 3,871.20 2,762.13 1,175.42

4 补充流动资金 4,949.37 4,949.37 4,970.58 0.00

合并 38,507.07 38,507.07 16,163.40 22,971.70

三、募集资金闲置情况

结合公司募集资金投资项目计划，近期公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情况。为提高募集资金使用效率，增加存储收益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12 个月的保本型产品，提高募集资金使用效率。
四、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资的范围及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用不超过人民币 22,500 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36 个月的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——……
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