公告日期：2024-10-29

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-033

东南电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用合计不超过42,500万元（含本数）闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过12个月的保本型产品，使用不超过人民币22,500万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过36个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,146万股，每股面值1元，发行价格为20.84元/股，募集资金总额447,226,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币385,070,721.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月4日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]585号《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金
投入及余额情况如下：

单位：万元

项目总投 募集资金 累计已投入 项目余额
序号 募集资金投资项目 资规模 投资额 金额 （含利息
收入）

年产 3.3 亿只微动

1 开关智能工厂建设 22,068.47 22,068.47 7,498.80 14,933.46
项目

年产 625 万只汽车

2 （新能源）开关及 7,618.03 7,618.03 931.89 6,862.82
其他部件生产线建

设项目

3 东南电子研发中心 3,871.20 3,871.20 2,762.13 1,175.42
建设项目

4 补充流动资金 4,949.37 4,949.37 4,970.58 0.00

合并 38,507.07 38,507.07 16,163.40 22,971.70

三、募集资金闲置情况

结合公司募集资金投资项目计划，近期公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情况。为提高募集资金使用效率，增加存储收益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12 个月的保本型产品，提高募集资金使用效率。

四、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资的范围及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期……
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