公告日期:2024-07-24
证券代码:301365 证券简称:矩阵股份 公告编号:2024-042
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币80,000万元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日(不超过12个月),在前述额度及期限有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司根据经营情况在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理,现将具体情况公告如下:
一、进行现金管理的主要情况
(一)购买银行产品的基本情况
单位:万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 到期日 预计 资金
金额 类型 收益率 来源
广发银行股 “物华添宝”W 款 保本浮 0.5%或
1 份有限公司 2024 年第 101 期 400 动收益 2024 年 5 2024 年 8 2.55%或 募集资
深圳科苑支 人民币结构性存 型产品 月 31 日 月 29 日 2.65% 金
行 款
广发银行股 “物华添宝”W 款 保本浮 0.5%或
2 份有限公司 2024 年第 101 期 300 动收益 2024 年 5 2024 年 8 2.55%或 募集资
深圳科苑支 人民币结构性存 型产品 月 31 日 月 29 日 2.65% 金
行 款
招商银行股 招商银行点金系 保本浮
3 份有限公司 列看涨两层区间 1,200 动收益 2024 年 6 2024 年 9 1.65%或 募集资
深圳中心区 92 天结构性存款 型产品 月 11 日 月 11 日 2.35% 金
支行
招商银行股 招商银行点金系 保本浮
4 份有限公司 列看涨两层区间 1,200 动收益 2024 年 6 2024 年 9 1.65%或 募集资
深圳中心区 92 天结构性存款 型产品 月 20 日 月 20 日 2.3% 金
支行
中信银行股 共赢智信汇率挂 保本浮 2024 年 7 2024 年 7 1.05%或 募集资
5 份有限公司 钩人民币结构性 9,500 动收益 月 11 日 月 31 日 2.16% 金
深圳分行 存款 16863 期 型产品
中信银行股 共赢智信汇率挂 保本浮 2024 年 7 2024 年 7 1.05%或 募集资
6 份有限公司 钩人民币结构性 6,000 动收益 月 11 日 月 31 日 2.16% 金
深圳分行 存款 16863 期 型产品
中信银行股 共赢智信汇率挂 保本浮 2024 年 7 2024 年 7 1.05%或 募集资
7 份有限公司 钩人民币结构性 8,000 动收益 月 19 日 月 31 日 2% 金
深圳分行 存款 16……
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