公告日期:2024-04-26
附件:
宏景科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1325 号)同意注册,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)
22,844,900.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 40.13 元,募集资
金总额为人民币 916,765,837.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 99,589,223.65 元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币916,765,837.00 元,扣除券商剩余应支付的承销保荐费用人民币80,260,031.38元后剩余募集
资金人民币 836,505,805.62 元已于 2022 年 11 月 8 日全部到账。
上述募集资金净额业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]21000590495号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况汇总如下:
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金净额(含尚未支付的发行费用) 836,505,805.62
减:报告期募集资金累计使用金额 324,507,121.23
项 目 金 额
其中:补充流动资金项目 208,027,062.6
归还银行贷款 96,680,058.63
募投项目投入 19,800,000.00
加:累计利息收入扣除手续费净额 1,182,985.73
加:银行理财产品投资收益 10,182,174.65
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 523,363,844.77
其中:购买银行理财产品 329,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 194,363,844.77
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管……
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