公告日期:2024-04-26
证券代码:301396 证券简称:宏景科技 公告编号:2024-006
宏景科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1325 号)同意注册,公司首次向社会公开发
行人民币普通股(A 股) 22,844,900.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行
认购价格为人民币 40.13 元,募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 99,589,223.65 元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币 916,765,837.00 元,扣除券商剩余应支付的承销保荐费用人民币 80,260,031.38 元后剩余募集资金人民币
836,505,805.62 元已于 2022 年 11 月 8 日全部到账。
上述募集资金净额业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]21000590495 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况汇总如下:
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金净额(含尚未支付的发行费用) 836,505,805.62
项 目 金 额
减:截至报告期末募集资金累计使用金额 324,507,121.23
加:利息收入扣除手续费净额 1,182,985.73
加:银行理财产品投资收益 10,182,174.65
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 523,363,844.77
其中:购买银行理财产品 329,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 194,363,844.77
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。
2022 年 11 月 23 日公司分别与兴业银行股份有限公司广州开发区支行、招
商银行股份有限公司广州东风支行、中国光大银行股份有限公司广州东风支行、中国银行广州黄埔大道西支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构华兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金专户存储情况如……
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