公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于上海维科精密模塑股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对维科精密在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,563,717 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.50 元，募集资金总额为人民币67,399.25 万元，扣除发行费用总额人民币 7,270.84 万元，实际募集资金净额为
人民币 60,128.41 万元。上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日全部到账，并经普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“普华永道中天验字(2023)第 0372 号《验资报告》”。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 67,399.25

减：累计已支付的发行费用 -7,270.84

项目 金额

实际募集资金净额 60,128.41

减：累计使用募集资金 -24,361.78

累计使用募集资金购买理财产品 -35,618.67

加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益 74.90

募集资金利息收入扣减手续费净额 38.19

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 261.04

截至2023年12月31日，公司本年度累计使用募集资金总额人民币24,361.78万元，尚未使用募集资金余额人民币 35,766.62 万元；与募集资金专户余额的差异为购买理财产品的金额、理财产品收益、银行利息及手续费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,目前公司……
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