公告日期：2024-08-09

国泰君安证券股份有限公司

关于上海维科精密模塑股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税）7,270.84 万元后，募集资金净额为 60,128.41 万元,其中超募资金总额为 16,628.41 万元。募集资金
已于 2023 年 7 月 17 日到账，上述募集资金到账情况已经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了审验确认，并于 2023 年 7 月 17 日出具了（普华永
道中天验字（2023）第 0372 号）《验资报告》。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将运用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额

1 汽车电子精密零部件生产线扩建项目 30,901.18 30,000.00

2 智能制造数字化项目 6,500.00 6,500.00

3 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 44,401.18 43,500.00

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东创造更大价值，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。

（三）现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金不超过 35,000 万元人民币购买安全性高、流动性好的投资产品，闲置募集资金现金管理投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得用于存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的……
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