公告日期：2024-08-28

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-031

江苏华阳智能装备股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，将江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳智能”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2122 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏华阳智能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2024]93 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 1,427.10 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 28.01 元，募集资金总额为人民币 39,973.07 万元，扣除发行费用人民币5,457.26 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 34,515.81 万
元。该募集资金已于 2024 年 1 月 30 日到账，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中汇事务所”）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0202 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放 和使用进行管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金暂未使用的余额为 23,257.19 万元（含扣
除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户余额8,257.19 万元，募集资金进行现金管理的余额为 15,000.00 万元，具体使用情况如下：

项目 金额（万元）[注 1]

募集资金总额 39,973.07

减：发行费用 5,457.26

募集资金净额 34,515.81

减：已累计投入募集资金总额 11,345.16

其中：本期使用募集资金置换预先 7,605.17

投入项目自筹资金总额

本期直接投入募集资金总额 3,739.99

加：利息收入扣除手续费净额 87.95

减：销户利息转出[注 2] 1.41

减：尚未到期的现金管理产品 15,000.00

截止 2024 年 6 月 30日募集资金专户余额 8,257.19

注 1：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

注 2：2024年 5月 23日，公司在工商银行常州潞城支行开设的募集资金专项账户（账
号：1105050929000666618）资金全部支出完毕并销户，产生销户利息收入金额为14,112.18元，已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督……
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