公告日期：2024-08-27

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽舜禹水务股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金
进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 21 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188 号）。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后，计划用于投资以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目 10,211.41 10,211.41

2 研发中心建设项目 6,136.48 6,136.48

3 营销渠道建设项目 7,730.25 7,730.25

4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00

合计 37,078.14 37,078.14

三、募集资金闲置情况

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为提高公司资金使用效益，公司决定合理利用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、 本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司在不影响募集资金投资项目投资计划和公司正常经营的前提下，拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取回报。

（二）额度及期限

公司决定使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司部分自有资金账户拟与银行签订协定存款、通知存款等协议，账户内资金以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，存款利率按与签订协议银行约
定的利率执行。以上存款方式产品在确保自有资金安全且使用不受限制的前提下，能够提升自有资金使用的效益，同时公司承诺将在董事会审议额度内进行上述现金管理，并确保不影响自有资金的正常使用。

（三）现金管理的品种

在保证资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的产品，但不包括《深圳证……
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