公告日期：2024-07-24

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-008
中仑新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中仑新材”）于 2024 年
7 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会
第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
人民币 38,291.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金。公司保荐人海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。现将有
关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公司首次向社会公
开发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行
价格为 11.88 元，募集资金总额为人民币 712,918,800.00 元，扣除发行费用
78,079,887.24 元（不含增值税）后，募集资金净额为 634,838,912.76 元。上述
款项已于 2024 年 6 月 17 日全部到账，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 17 日出具
了“容诚验字[2024]361Z0022 号”《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、
募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划

根据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金 拟投入募集资金
号 额（调整前） 金额（调整后）

1 高性能膜材项目-高功能性 100,698.66 95,218.00 38,078.00
BOPA 膜材产业化项目

2 高性能膜材项目-新型生物 42,718.58 41,105.00 0.00
基可降解膜材产业化项目

3 高性能聚酰胺材料产业化 53,107.22 50,947.00 14,233.00
项目

4 补充流动资金及偿还银行 40,000.00 40,000.00 11,172.89
贷款

合计 236,524.46 227,270.00 63,483.89

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

根据《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中仑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]361Z0479 号），截至
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