公告日期：2024-07-24

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-007
中仑新材料股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中仑新材”）于 2024 年
7 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会
第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整，公司保荐人海通证券
股份有限公司对本事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临
时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，公司首次向社会公
开发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行
价格为 11.88 元，募集资金总额为人民币 712,918,800.00 元，扣除发行费用
78,079,887.24 元（不含增值税）后，募集资金净额为 634,838,912.76 元。上述
款项已于 2024 年 6 月 17 日全部到账，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 17 日出具
了“容诚验字[2024]361Z0022 号”《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、
募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 63,483.89 万元，低于《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目的拟使用募集资金金额 227,270.00 万元。为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，在不改变募集资金用途的前提下，结合公司目前主营业务经营战略，并综合考虑各募投项目的紧迫性及重要性，本着募集资金使用效率最大化、股东价值最大化等原则，公司拟对前述募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整，项目投资资金不足部分由公司自筹资金解决，具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金 拟投入募集资金
号 额（调整前） 金额（调整后）

1 高性能膜材项目-高功能性 100,698.66 95,218.00 38,078.00
BOPA 膜材产业化项目

2 高性能膜材项目-新型生物 42,718.58 41,105.00 0.00
基可降解膜材产业化项目

3 高性能聚酰胺材料产业化 53,107.22 50,947.00 14,233.00
项目

4 补充流动资金及偿还银行 40,000.00 40,000.00 11,172.89
贷款

合计 236,524.46 227,270.00 63,483.89

经上述调整后，针对“高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目”、“高性能聚酰胺材料产业化项目”建设实施中所需资金，公司将以募集资金及自筹资金相结合的方式解决；针对“高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目”，公司后续将通过自筹资金的方式进行投资建设。

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于募投项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募投项目建设的资金需求。为满足公司现有主要产品的产能扩充以及主……
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