公告日期：2024-04-29

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-018

大连达利凯普科技股份公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，将大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1890 号），公司发行人民币普通

股（A 股）股票 60,010,000 股，发行价为每股人民币 8.90 元，共计募集资金

53,408.90 万元，坐扣承销费 5,512.00 万元（其中，不含税承销费为人民币
5,200.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 312.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 47,896.90 万元，已由主承销商华泰联合证券有限
责任公司于 2023 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、

审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,409.94 万元后，公司本次募集资金净额为
44,798.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕727 号）。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 44,798.96

项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0.00

项目投入 C1 0.00
本期发生额

利息收入净额 C2 0.02

项目投入 D1=B1+C1 0.00
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 0.02

应结余募集资金 E=A-D1+D2 44,798.98

实际结余募集资金 F 48,208.92

差异[注] G=E-F -3,409.94

[注]：差异 3,409.94 万元系公司尚未支付的发行费用

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大连达利……
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