公告日期：2024-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于大连达利凯普科技股份公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“达利凯普”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对达利凯普在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为人民币 8.90 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元，扣除发行费用人民币86,099,417.91 元后，募集资金净额为人民币 447,989,582.09 元。上述募集资金已
于 2023 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2023 年 12 月 26 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（天健验[2023]727 号）。
二、募集资金管理和存放情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 12 月 20 日分别与中国农业
银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、招商银行股份有限公司大连分行、
兴业银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 存放方式 募集资金余额（元）

中国农业银行股份有限

公司大连经济技术开发 34167001040093947 协定存款 65,000,000.00
区分行
中国农业银行股份有限

公司大连经济技术开发 34167001040093954 协定存款 49,835,661.40
区分行

招商银行股份有限公司 411907924110018 协定存款 30,000,166.67
大连沙河口支行

兴业银行大连希望大厦 532130100100193921 协定存款 337,253,335.60
支行

兴业银行大连希望大厦 532130100100197096 协定存款 0.00
支行

合 计 482,089,163.67

注 1：兴业银行大连希望大厦支行为兴业银行股份有限公司大连分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以兴业银行股份有限公司大连分行的名义签署；招商银行大连沙河口支行为招商银行股份有限公司大连分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以招商银行股份有限公司大连分行的名义签署。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未支付的发行费用为 3,409.94 万元。

三、本年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 44,798.96

项目……
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