公告日期:2024-10-11
证券代码:301571 证券简称:国科天成 公告编号:2024-009
国科天成科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月
10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司杭州天桴光电技术有限公司(以下简称“天桴光电”)、杭州天芯昂光电科技有限公司(以下简称“天芯昂”)提供借款以实施募投项目“超精密光学加工中心建设项目”、“光电芯片研发中心建设项目”。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕859 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,485.6477 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 11.14 元/股,募集资金总额为人民币 49,970.12 万元,扣除发行费用 5,875.71 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 44,094.41 万元。
同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2024 年 8 月 16 日出具
了《国科天成科技股份有限公司验资报告》(致同验字(2024)第
110C000268 号)。
公司开立了募集资金专用账户,对募集资金采取了专户存储,并
与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划
根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及公
司于 2024 年 10 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第三次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投入金额的
议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》,公司募投项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
项目名称 总投资 本次调整后拟 本次拟置换的自筹 未来仍需投入
投入募集资金 资金预先投入金额 的募集资金
光电产品研发及产业化建设项目 10,478.76 4,573.17 3,065.11 1,508.06
超精密光学加工中心建设项目 11,881.10 11,881.10 4,058.69 7,822.41
光电芯片研发中心建设项目 12,740.22 12,740.22 5,654.14 7,086.08
补充流动资金 14,899.92 14,899.92 - 14,899.92
合计 50,000.00 44,094.41 12,777.94 31,316.48
三、本次借款的基本情况
本次募投项目“超精密光学加工中心建设项目”实施主体为公
司的全资子公司杭州天桴光电技术有限公司(以下简称“天桴光电”)、
“光电芯片研发中心建设项目”实施主体为公司的全资子公司杭州天
芯昂光电科技有限公司(以下简称“天芯昂”),为满足募投项目的资
金需求,推进募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金向天桴光电、
元,借款直接由公司募集资金专户划至天桴光电、天芯昂募集资金专户,借款期限自实际借款之日起直至募投项目建……
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