公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：400210 证券简称：博天 5 主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2017年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]156号）核准，并经上海证券交易所同意，博天环境集团股份有限公司（以下简称：公司或博天环境）于2017年2月7日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.74元，募集资金总额为人民币269,667,400.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币238,669,128.12元。截至2017年2月13日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017]01730003号）。

截至2023年12月31日，公司 2017年向社会首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目 金 额（元）

募集资金总额 269,667,400.00

减：支付的发行费用 30,998,271.88

募集资金净额 238,669,128.12

减：置换前期募集项目投入 44,449,245.97

减：直接投入募投项目 129,543,695.79

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 421,122.84

减：临时性补充流动资金 330,000,000.00

公告编号：2024-004

加：临时性补充流动资金返还 265,000,000.00

募集资金活期余额 97,309.20

尚未使用的募集资金余额 65,097,309.20

备注：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）

2、2019年非公开发行普通股（A股）

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1676号），公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）。公司已于2019年7月24日实际发行股票4,503,816.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币13.10元，收到股东认缴股款共计人民币58,999,989.60元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币52,819,989.81元，扣除及其他发行费用后募集资金净额为51,144,920.75元。截至2019年7月23日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特……
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