公告日期：2024-08-30

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2024-126
广汇汽车服务集团股份公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于核准广汇汽车服务
集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484 号)， 广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券33,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,370,000,000.00元。上述募集资金在扣除本公司包含增值税的承销费和保荐费(共计人民币33,700,000.00 元)后的金额为人民币 3,336,300,000.00 元(以下简称“募集资金”)，
于 2020 年 8 月 24 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并
出具普华永道中天验字(2020)第 0714 号验资报告。本次募集资金扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)共计人民币 37,143,958.13 元后，净募集资金共计人民币 3,332,856,041.87 元。

2020 年 9 月 18 日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为 256,670,471.35 元。

2020 年 9 月 18 日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将不超过人民币 1,700,000,000.00 元的闲置资金用于临时补充流动资金。本公司已
于 2020 年 9 月 18 日将 1,700,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。2021 年
9 月 3 日，本公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2021 年 9 月 6 日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币
1,600,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于 2021 年 9 月 13 日
将 1,600,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。2022 年 9 月 5 日，本公司已
将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2022 年 9 月 6 日，本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币
1,500,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金。本公司已于 2022 年 9 月 7 日、
2022 年 9 月 9 日和 2022 年 9 月 13 日分别将 200,000,000.00 元、50,000,000.00 元和
1,250,000,000.00 元闲置募集资金用于补充流动资金。2023 年 9 月 5 日，本公司已将
上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

2023 年 8 月 9 日，本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，同意本公司将“门店升级改造项目”、“二手车网点建设项目”及
“信息化建设升级项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 8 月 24 日延长至 2025 年
3 月 24 日。

2023 年 9 月 7 日，本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司继续使用不超过人民币
1,355,000,000.00 元闲……
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