公告日期：2023-12-25

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王玉荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度综合授信方案暨关联交易的议案》
1.议案内容：

1）2024 年度公司及子公司拟通过办理外部金融机构综合授信、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公司）综合授信、国机商业保理有限公司（以下简称国机保理公司）、国机融资租赁有限公司（以下简称国机融资租赁公司）、中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称中国农机院）委贷、直接贷款以及外部非金融机构融资、担保公司担保授信借款等方式取得综合授信 4.56 亿元。授信取得方式包含不限于信用、资产抵押（质押）、担保公司担保等，对中国农机院提供的借款（含委贷），公司按要求向其提供相应反担保。综合授信包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、保理、信用证、保函、承兑汇票等品种。
公司计划综合授信总额为 2.75 亿元。北京银行、工商银行、农商行、华夏银行等外部金融机构、外部非金融机构 2,700 万元，取得方式为北京首创融资担保有限公司、北京市农业融资担保有限公司等机构提供担保或其他方式；国机财务公司 8,000 万元，取得方式为资产（涞水房产土地及公司持有中机美诺股权）抵押、质押授信；国机保理公司 2,000 万元、国机融资租赁公司综合授信 300 万元，取得方式为信用等；中国农机院委贷、直贷额度 1.45 亿元。

中机美诺科技股份有限公司（以下简称中机美诺）计划综合授信总额为 1.81亿元。外部金融机构、外部非金融机构 3,500 万元，取得方式为北京市农业融资担保有限公司提供担保 500 万元，3,000 万元通过信用授信取得；国机财务公司9000 万元，取得方式为资产抵押；国机保理公司 2,000 万元，取得方式为信用；中国农机院委贷、直贷额度 3,600 万元。

上述综合授信及关联单位借款授信期限为 1 年。

公司及各子公司在外部金融机构、外部非金融机构的综合授信利率为基准利率加各机构根据市场情况上浮的利率。在国机财务公司、国机保理公司、国机融资租赁公司的融资利率根据金融市场情况参照同期银行贷款利率浮动。中国农机院委贷、直贷利率，根据中国农机院规定，院所属企业采用委贷、直贷利率动态调整机制，即根据中国农机院本部的平均融资成本、税金和周转资金成本综合确定。

对于不能提供足额反担保的企业，按照中国农机院的规定，根据风险敞口的金额向中国农机院缴纳风险费，委贷（直贷）风险费率随利率一并收取，该费率依据中国农机院相关政策规定变动。

公司总部及子公司从外部金融机构、国机财务公司、国机保理公司、国机融
资租赁公司、中国农机院委贷、直贷取得的综合授信以及从外部非金融机构取得的融资，各单位在审议通过的授信总额度内根据实际情况办理。

2）2024 年度公司及子公司计划从国机财务公司取得综合授信，公司拟使用自有房产、土地及所持子公司中机美诺股权向国机财务公司提供资产抵、质押；中机美诺拟使用自有房产、土地向国机财务公司提供资产抵押。

公司 2024 年度计划从中国农机院取得的借款，按照风险共担的原则，公司将自有房产土地向国机财务公司抵押授信后剩余部分的价值，以向国机财务公司抵押的形式向中国农机院办理反担保，以自有的机器设备向中国农机院办理反担保。

上述用于资产抵、质押价值，以实际办理时以双方认可的价值或者第三方评估价值为准。对于北京农业融资担保有限公司等担保公司提供的担保，农装本部、中机美诺将根据担保公司要求，以自有商标权等资产向担保公司办理反担保。
3）根据公司 2024 年度综合授信方案，预计公司与关联单位的借款、借款利息支出及手续费等相关关联交易金额如下：

关联交易 ……
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