公告日期：2024-04-22

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-019
北京星昊医药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股,每股发行价格 12.30 元，募集资金总额人民币 376,380,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为人民币
339,253,018.78 元。截至 2023 年 5 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途

1 上海浦东发展银行股份有 91480078801400000266 创新药物产业化
限公司北京天华园支行 共享平台项目、
口崩制剂新产品
研发项目

2 上海浦东发展银行股份有 91480078801200000283 创新药物产业化
限公司北京天华园支行 共享平台项目、
口崩制剂新产品

研发项目

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 303,219,398.73 元，实际使用情
况如下：

项目 本年金额（元）

募集资金总额 376,380,000.00

减：支付承销费用 26,346,600.00

加：提前划入税款 1,491,316.89

募集资金入账总额 351,524,716.89

减：本期以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 4,275,543.55

减：本期支付的发行费用 7,911,320.76

减：累计直接投入募集资金项目 40,785,802.22

其中：本期直接投入募集资金项目(包含以募集资金置换预先已投 40,785,802.22

入募投项目的自筹资金 36,285,802.22 元)

减：手续费支出 67.51

加：利息收入 4,667,415.88

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 303,219,398.73

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规……
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