公告日期：2024-05-17

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京星昊医药股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称“星昊医药”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星昊医药拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]17 号）同意注册，北京星昊医药股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 30,600,000 股，每股面值1.00 元，每股发行价格 12.30 元。本次公开发行募集资金总额为 376,380,000.00元，扣除总发行费用 37,126,981.22 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000273 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

单位：万元

募集资金计 累计投入募

序号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 集资金金额 投入进度（%）

（调整后） （2） （3）=（2）/（1）

募投项目创新 北京星昊

1 药物产业化共 盈盛药业 23,286.75 2,759.85 11.85%
享平台项目 有限公司

募投项目口崩 北京星昊

2 制剂新产品研 盈盛药业 10,638.55 1,423.67 13.38%
发项目 有限公司

合计 - - 33,925.30 4,183.52 12.33%

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

北京星昊医药股 上海浦东发展银行

份有限公司 股份有限公司北京 91480078801400000266 303,930,631.11
天华园支行

北京星昊盈盛药 上海浦东发展银行

业有限公司 股份有限公司北京 91480078801200000283 0.00
天华园支行

合计 - - 303,930,631.11

（二） 募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目的实施需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，公司募集资金出现短时间闲置的情况。

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金进行现金管理，这样有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

（二）……
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