公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，本次核查具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌至今共完成一次股票发行。2016年12月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于股票发行方案的议案》。2017年1月18日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了该次发行方案。按照发行方案规定，该次所募集资金用于“补充公司流动资金”。该次发行的人民币普通股数量为12,000,000股，发行价为每股人民币1.50元，共计募集资金18,000,000.00元。公司于2017年1月19日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号2017-005），认购期限为2017年1月25日至2月20日，认购款于2017年2月16日转入募集资金专户，上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中喜验字【2017】第0048号《验资报告》。

该次发行已于2017年4月5日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函[2017]1841号），并于2017年4月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-015）。公司该次新增股份于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2024-006

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

公司于2016年12月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。公司已根据股转公司于2016年8月8日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，设立募集资金专项账户，该专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。账户具体信息如下：

开户行：北京银行股份有限公司双秀支行

账户名：北京科若思技术开发股份有限公司

账号：20000001616800014877282

2017年2月21日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行、浙商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司与浙商证券股份有限公司已解除持续督导关系，改由西部证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，公司于2019年4月3日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重新签署<募集资金三方监管协议>的议案》。2019年5月20日，公司与原持续督导券商浙商证券股份有限公司、北京银行双秀支行共同签订了《募集资金三方监管协议之终止协议》，与西部证券股份有限公司、北京银行双秀支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专用账户保持不变。

上述募集资金存放和管理符合证监会、股转公司的相关规定。

（二）变更用途的募集资金具体使用情况

1、第一次变更募集资金使用用途的情况

公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，于2017年9月8日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，将募集资金中的500万元用于对外投资，实缴全资收购新疆科若思科技发展有限公司注册资本金，并于2017年8月……
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