公告日期：2024-04-29

东吴证券股份有限公司关于

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）对北京永瀚星港生物科技股份有限公司（以下简称“ST 永瀚”或“公司”）募集资金的使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第二次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。股票发行价格为人民币 1.14 元/股，向发行对象发行人民币普通股 1,050 万股，共募集资金人民币 1,197 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财审验字[2015]12028 号的《验资报
告》，对本次股票发行的认购人缴款情况予以验证。2015 年 7 月 13 日，本次定
向发行收到全国中小企业股份转让系统出具的同意股份登记的函（股转系统函
[2015]3688 号）；2015 年 7 月 27 日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，分别于2016年？ 9？月4？日及 2016？年9？月21？日召开第二届董事会第十二次会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。

本次定向发行的募集资金存放账户信息如下：

账户名称：北京永瀚星港生物科技股份有限公司

开户银行：宁波银行北京东城支行

账户号码：77050122000026360

本次募集资金设立募集资金专项账户，公司已与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次发行所募集资金均存放于上述募集资金专项账户中。

三、募集资金的实际使用

2023 年度公司募集资金实际使用情况如下:

单位：元

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 104,195.16

加：本期银行存款利息扣银行手续费净额 115.00

二、本期实际使用募集资金金额 90,000.00

其中：补充流动资金 90,000.00

？ ？ 用于研发

三、募集资金期末余额 14,310.16

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、核查结论

经核查，公司2023年度募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东吴证券股份有限公司
？ 2024 年 4 月 29 日

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