公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-075

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2024年1月完成2023年股票定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别 于2023年9月1日召开了第五届董事会第二十九次会议和2023年9月18日召开2023年第 三次临时股东大会审议通过了《关于<武汉光谷信息技术股份有限公司股票定向发行 说明书（修订稿）>》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协 议>》等本次发行相关议案，本次定向发行方案具体内容详见公司于2023年12月18日 披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷 信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023- 069）。

公司于2023年9月21日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定 向发行申请文件。经审查，中国证券监督管理委员会于2023年12月18日向公司出具了 《关于同意武汉光谷信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕2773号）。公司发行股票数量为31,205,555股，募集资金总额为 280,849,995元人民币。截至2023年12月21日，本次定向发行认购对象已将投资款实 缴至募集资金专项账户。

上述募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为：致 同验字（2023）110C000598号的《验资报告》。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公司本次的募集资金均用于补充流动资金、偿还银行借款和项目建设，具体计划

公告编号：2024-075

如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

一、补充流动资金 111,427,895.00

其中：支付供应商款项 40,000,000.00

支付职工工资及奖金 30,000,000.00

支付职工社保及公积金 5,000,000.00

支付研发费用 30,000,000.00

支付其他运营费用 6,427,895.00

二、偿还借款/银行贷款 50,000,000.00

其中：汉口银行科技金融服务中心 20,000,000.00

武汉农村商业银行光谷分行 30,000,000.00

三、项目建设 119,422,100.00

其中：设备购置 12,781,000.00

数据购置 4,460,000.00

开发支出 31,968,000.00

工程建设 59,553,100.00

其他费用 10,660,000.00

合计 ……
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