公告日期：2024-08-27

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-082
武汉微创光电股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2024 年 6 月 30 日，两次股票发
行基本情况如下：

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司支付安信证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后的
募集资金为 198,215,040.00 元，本次募集资金总额已于 2020 年 7 月 20 日全部
到 位 。 缴 存 银 行 为 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 徐 东 支 行 ， 账 号 为
127905601410888，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2020】第 2-00039 号验资报告。

2、2022 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2462 号”
文《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意贵公司向特定对象湖北交投资本投资有限公司发行股票 37,237,816 股。本次公开发行股票每股发行价格为人民币 4.27 元，本次募集资金总额为人民币159,005,474.32 元。扣除与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司
签订的主承销和保荐协议，微创光电支付中国银河证券股份有限公司的承销费用含税合计人民币 7,500,000.00 元后的募集资金为 151,505,474.32 元，本次募集
资金总额已于 2022 年 10 月 31 日全部到位，缴存银行为上海浦东发展银行光谷
科创支行，账号为 70270078801900000164，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】第 2－00084 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、根据武汉微创光电股份有限公司2020年7月17日披露的《武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，本次定向发行募集资金净额用于智慧交通产业基地项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。

截至2024年6月30日募集资金累计使用176,048,014.38元，其中：智慧交通产业基地项目使用募集资金116,507,113.20元（2024年1月1日至2024年6月30日共计使用4,954,400.00元），其他与主营业务相关的营运资金项目使用募集资金59,540,901.18元（2024年1月1日至2024年6月30日共计使用0.00元），2024年1月1日至2024年6月30日利息收入扣除银行手续费等净额27,178.44元，结余募集资金（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额）余额为23,804,686.21元，具体使用情况如下：

单元：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 218,160,000.00

减：承销费用、保荐费用（含税） 19,944,960.00

等于：募集资金账户实际收到资金总额 198,215,040.00

加：利息收入（扣除手续费） ……
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