公告日期：2021-04-22

东北证券股份有限公司关于北京必可测科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京必可测科技股份有限公司（以下简称“必可测”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对必可测 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行过四次股票发行，截至 2019 年 12 月 31 日，前
两次股票发行，即第一次和第二次股票发行的募集资金已经使用完毕，尚未 使用完毕的两次股票发行，即第三次和第四次股票发行的基本情况如下：
（一）股票发行募集资金情况

1、第三次股票发行

公司第二届董事会第二十次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过
了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 6.15 元/股，共发行普
通股 8,895,600 股，募集资金总额为 54,707,940.00 元，募集资金用途为偿还
股东借款、银行借款、成都子公司实缴出资以及补充流动资金。根据中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 8 月 1 日出具的中兴财光华审验
字（2017）第 202026 号《验资报告》，截至 2017 年 7 月 31 日止，公司已
收到本次募集资金 54,707,940.00 元。股转系统于 2017 年 8 月 18 日出具了
股转系统函（2017）5149 号《关于北京必可测科技股份有限公司股票发行股
份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 9 月 6 日在股转系统挂牌
并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

2、第四次股票发行

过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5.40 元/股，共发行普通股 10,933,400 股，募集资金总额为 59,040,360.00 元，募集资金用途为新产品研发以及补充流动资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017
年 12 月 13 日出具的信会师报字【2017】第 ZG50862 号《验资报告》，截至
2017 年 12 月 12 日止，公司已收到本次募集资金 59,040,360.00 元。股转系
统于 2018 年 1 月 4 日出具了股转系统函（2018）78 号《关于北京必可测科
技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2018 年2 月 8 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第九次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<北京必可测科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、第三次股票发行

公司为本次发行在华夏银行股份有限公司北京分行开立了募集资金专项账户，账户账号为 10277000000852517，上述专户并未存放非募集资金或
用作其他用途。2017 年 8 月 1 日，公司与华夏银行北京分行、东北证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、第四次股票发行

公司为本次发行在华夏银行股份有限公司北京支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 10277000000883873，上述专户并未存放非募集资金或
用作其他用途。2017 年 12 月 11 日，公司与华夏银行北京分行、东北证券股
份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金
进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

1、第三次股票发行

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为

50,538,945.88 元，募集资金余额为 4,549,751.69 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 54,707,940.00

加：利息收入扣除手续费净额 ……
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