公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-041

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二十九次会 议审议，履行了必要的程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》 及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日上午十点。

公告编号：2024-041

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2024 年 9 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度融资计划的议案》

基于公司业务发展需要，结合公司 2023 年底实际情况及 2024 年经营计
划、资金需求，公司 2024 年将争取选择多家银行申请授信额度，以满足项目
实施、业务拓展的需求。根据 2024 年度财务预算，公司 2024 年度融资总额拟
控制在 5000 万元以内，多种金融产品综合利率年化 4%以下（视央行 LPR 利率
水平浮动）。
（二）审议《关于公司申请新增浦发银行天津分行贷款授信额度并申请关联方提供担保暨关联交易的议案》

近期公司资金紧张，公司业务回款与付款存在时间差异，项目实施、业务 拓展均需垫款，业务发展受到一定制约。受天保保理等事项的影响，公司整体
资产负债率较高（2023 年 12 月 31 日资产负债率为 90.85%，2024 年 8 月 31 日

公告编号：2024-041

资产负债率为 92.73%），在与多家金融机构洽谈融资事项后，最终与浦发银行 达成一致意向。

拟向浦发银行天津分行申请授信额度人民币 2500 万元、敞口额度人民币
1000 万元、产品种类为流动资金贷款、授信期限为 12 个月、年利率为 3.8%、
使用西青区侯台碧岭园别墅 A 区 28 号一套住宅提供抵押担保、授信用途为补
充项目流动资金、还款来源为营业收入。并申请由天津数字经济产业集团有限 公司提供连带责任保证担保，公司以对天津市地下铁道集团有限公司 1250 万 元应收账款在中国人民银行动产融资统一登记公示系统中以登记质押的形式 向天数集团提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津数字经济产业集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在……
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