公告日期：2022-04-27

武汉颂大教育科技股份有限公司 公告编号：2022-013

证券代码：430244 证券简称：颂大教育 主办券商：长江证券

武汉颂大教育科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

除董事姜晓晖无法保证外，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉颂大教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定编制了2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

2018年3月，公司完成2017年第一次股票发行，募集资金280,879,995.00元，募集资金情况如下：公司分别于2017年4月25日和2017年5月11日召开的第二届董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东会审议通过了《关于武汉颂大教育科技股份有限公司股票发行方案的议案》。根据该方案，公司本次股票发行不超过4,000.00万股（含4,000.00万股），发行价格为每股人民币11.00元，融资额不超过人民币44,000.00万元（含44,000.00万元），分别用于基础教育大数据建设项目139,603,800.00元，幼儿园旗舰园建设项目124,072,200.00元，幼儿园教育产品云端化建设项目88,324,000.00元，补充流动资金88,000,000.00元。

2017年10月31日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准武汉颂大教育科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]1945号），核准公司定向发行不超过4,000.00万股新股，该批复自核准发行之日起 12个月内有效。
截至认购缴款截止日，本次实际募集新增股份数量为25,534,545.00股，募集资金280,879,995.00元全部出资到位。本次募集资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2018年1月29日出具上会师报字（2018）第0231号《验资报告》验证确认。2018年3月5日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2018]846号《关于武汉颂大教育科技股份有限公司股票发行股份登记

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的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

在取得股份登记函前，公司不存在提前使用募集资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，于8月29日在全国股转系统网站平台披露，并经2016年第七次临时股东大会审议通过；于2017年4月对募集资金管理制度进行了第一次修订，并经2017年4月25日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，经2017年5月11日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
(二) 募集专项账户专户管理说明

公司2017年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

公司于2017年7月14日在浦发银行设立募集资金专项账户，开户银行名称：浦发银行武汉东湖高新支行，账号名称：武汉颂大教育科技股份有限公司，账号：70120078801400000012。2017年第一次股票发行投资者缴纳的认购款存放于公司募集资金专项账户中。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司于2018年1月26日与主办券商长江证券及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订募集资金三方监管协议。
三、募集资金的实际使用和结余情况

公司2017年第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

本次发行股票实际募集资金人民币280,879,995.00元。根据股票发行情况报告书，该募集资金280,879,995.00元分别用于基础教育大数据建设项目、幼儿园教育产品云端化建设项目、幼儿园旗舰园建设项目和补充流动资金。

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截至2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币2,100.42元，公司本次定向发行募集资金已使用完毕。具体使用情况如下：

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