公告日期：2018-05-11

华西证券股份有限公司

关于北京深中幼国际教育科技股份有限公司2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“主办券商”）作为北京深中幼国际教育科技股份有限公司（以下简称“中幼教育”或“公司”）的主办券商，对公司2017年度募集资金存放及使用情况进行了审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第三次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过，

公司发行6,000,000股，发行价格2.30元/股，合计募集资金13,800,000.00元。上

述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第310557号《验资报告》。2016年08月09日，全国中小企业股份转让系统下发了新增股份登记函（股转系统函[2016]6381号），准予公司进行股份登记。二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况

公司为本次募集资金开立了专户，存放于锦州银行北京阜成门支行，账号为410001201074465。截止2017年12月31日该账户存储余额为3,984.35元。（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据《股票发行问题解答（三）》的相关规定，中幼教育同主办券商及存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金使用管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

依据本次《股票发行方案》及历次变更后的募集资金用途，中幼教育本次募集资金将用于“建设幼儿信息化教学的实践基地”，主要收购幼儿园资产（含经营权及所有资质等），在幼儿园中实践测试及完善“基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台”项目研发成果，剩余资金用于补充公司流动资金。截止2016年底，中幼教育募集资金余额为23,814.15，本期收到深圳市民福民商贸有限公司等归还、退回款项等合计8,630,170.20元。中幼教育所募集资金2017年度使用明细如下表所示：

项目 细分项目 金额（元）

募集资金总金额 13,800,000.00

发行费用 631,200.00

补充流动资金 购买深圳市罗湖佳佳幼儿园 7,300,000.00

购买幼教产品及信息化服务 1,350,000.00

扣除手续费及结息后剩余 3,984.35

四、变更募集资金使用情况

自挂牌以来，中幼教育共进行股票发行一次，发行后变更募集资金用途两次，具体如下：

1、根据中幼教育2016年4月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议

批准的《北京三意时代科技股份有限公司股票发行方案》，计划将原募集资金用于“《基于互联网电视内容的嵌入式3D平台开发》项目”。由于中幼教育《基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台》项目的配套部分——立体互联网电视目前尚未完全成型，相关推广、研发、会议等无法按计划实施。本着有利于全体股东利益的原则，计划将原募集投项目“基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台”拆分为两个项目，分别为“基于互联网电视内容的嵌入式3D开发平台”和“建设幼儿信息化教学的实践基地”。该次变更募集资用途经中幼教育第二届董事会第十一次会议和公司2016年第四次……
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