公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-012
证券代码:430273 证券简称:永天科技 主板券商:申港证券
上海永天科技股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,上海永天科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2022 年 6 月 13 日和 2022 年 6 月 29 日,公司分别召开了第四届董事会第九
次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案。在该议案中确定公司发行股份数量不超过 1,223,491股,预计募集资金总额不超过 14,999,999.66 元,资金用途为补充流动资金。
2022 年 7 月 29 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的
《关于对上海永天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1760 号)。
2022 年 8 月 1 日,公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2022 年 8
月 5 日,公司收到认购对象的认购款 14,500,000.08 元存放于公司在招商银行上海青浦支行开设的募集资金账户内(账号:121910526710108)。2022 年 8 月 10日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海永天科技股份有限公司验资报告》(报告文号:众验字(2022)第 07475 号)。
二、募集资金管理情况
为规范公司的募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资
公告编号:2023-012
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2022 年第一次股票定向发行,公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,该协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截止 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
账户名称 开户银行 账号 募集金额(元) 余额(元)
上海永天科技 招 商 银 行 上 121910526710108 14,500,000.08 8,726,684.83
股份有限公司 海青浦支行
四、募集资金的实际使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日,2022 年股票定向发行募集资金使用用途和金额如
下表所示:
人民币:元
项目 金额
一、募集资金总额 14,500,000.08
加:利息收入减手续费等 18,404.80
二、募集资金使用金额 5,791,720.05
其中:支付供应商货款 5,791,720.05
三、截至 2022 年 12 月 31 日可使用的募集资金余额 8,726,684.83
五、变更募集资金使用用途的资金使用情况
该次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金使用及披露的问题。
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