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发表于 2024-04-26 17:51:51 股吧网页版
永天科技:关于募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-007

证券代码:430273 证券简称:永天科技 主办券商:申港证券

上海永天科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 6 月 13 日和 2022 年 6 月 29 日,公司分别召开了第四届董事会第九
次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案。在该议案中确定公司发行股份数量不超过1,223,491股,预计募集资
金总额不超过 14,999,999.66 元,资金用途为补充流动资金。2022 年 7 月 29 日,
公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对上海永天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1760 号)。

2022 年 8 月 1 日,公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至2022 年8月 5 日,
公司收到认购对象的认购款 14,500,000.08 元存放于公司在招商银行上海青浦支行开设的募集资金账户内(账号:121910526710108)。2022 年8 月10日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海永天科技股份有限公司验资报告》(报告文号:众验字(2022)第 07475 号)。
二、 募集资金管理情况

为规范公司的募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票定向发行,公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,该协议的履行不存在问题。

公告编号:2024-007

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。

截止 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

项目 余额(元)

一、截止 2022 年 12 月 31 日可使用的募集资金余额 8726684.83

加:利息收入减手续费等 32622.02

二、募集资金使用金额 8759306.56

其中:支付供应商货款 8759306.56

三、截止 2023 年 12 月 31 日可使用的募集资金余额 0.29

截至 2023 年 12 月 31 日,本次募集资金结余 0.29 元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

上海永天科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

上海永天科技股份有限公司
董事会
……
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