公告日期：2022-04-27

四川长城软件科技股份有限

公司

控股股东及其他关联方占用

资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 14-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 14-00001 号
四川长城软件科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了四川长城软件科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务
报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、
合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年
4 月 27 日出具大信审字[2022]第 14-00097 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我
们审核了贵公司编制的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：四川长城软件科技股份有限公司 单位：人民币元

资金占用 占用方与挂牌公 挂牌公司 2021 年期初占 2021 年度占用 2021 年度占用 2021 年度 2021 年期 占用形成

非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 核算的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
（不含利息） （如有） 发生金额 金余额

现大股东及其附属 无

企业

小 计

前大股东及其附属 无

企业

小 计

总 计

资金往来 占用方与挂牌公 挂牌公司 2021 年期初往 2021 年度往来 2021 年度往来 2021 年度 2021 年期 往来形成

其它关联资金往来 方名称 司的关联关系 核算的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 末往来资 ……
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