公告日期：2023-04-26

公告编号：2022-022

证券代码：430482 证券简称：河源富马 主办券商：东莞证券
河源富马硬质合金股份有限公司

关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，河源富马硬质合金股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）董事会对公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自正式挂牌至本报告出具日，共完成两次股票发行，股票发行募集资金的基本情况如下：

1、2015 年 6 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司股票发行的议案》，公司本次股票发行的数量为不超过 330 万股，发行价格为每股人民币 3.60 元，预计募集资金总额不超过 1,188.00 万元。截至缴款截止日，公司收到募集资金 1,188.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（瑞
华验字[2015]48050001 号）。2015 年 8 月 7 日，公司收到全国中小企业股份转让
系统有限责任公司出具的《关于河源富马硬质合金股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5060 号），确认本次发行股票 3,300,000 股，其中限
售股 1,500,000 股，无限售股 1,800,000 股。前述募集资金已于 2016 年 12 月 31
日前使用完毕。

公告编号：2022-022

2、2021 年 10 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于〈河源富马硬质合金股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》，公司本次股票发行的数量为不超过 381 万股，发行价格为每股人民币 4.20元，预计募集资金总额不超过 1,600.20 万元用于补充流动资金。截至缴款截止日，公司收到募集资金 1,600.20 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次
股票发行募集资金进行审验，并于 2021 年 11 月 26 日出具《验资报告》（致同验
字（2021）第 441C000818 号）。2021 年 11 月 12 日，公司收到全国中小企业股
份转让系统有限责任公司出具的《关于河源富马硬质合金股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3765 号），确认公司本次定向发行不超过381 万股新股。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

中国银行股份有限公

司河源分行 639275018354 16,002,000.00 0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2016 年 8 月 16
日召开第六届董事会第十九次会议，于 2016 年 9 月 2 日召开 2016 年第一次临时
股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，针对上
述 2021 年股票定向发行，公司于 2021 年 9 月 29 日召开第八届董事会第六次会
议，并于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
设立募集资金专项账户并签订<三方监管协议>的议案》，公司在中国银行股份有限公司河源分行设立了账号为 639275018354 的募集资金专项账户，并与东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司河源分行签署了募集资金专户的三方监……
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