公告日期：2024-04-29

山西证券股份有限公司

关于青岛文达通科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定要求，山西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“文达通”或“公司”）2023 年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。现将核查情况做如下说明：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2022年12月16日召开的公司2022年第七次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为 3 名投资者，共发行股票 7,522,940 股（其
中限售 0 股，无限售 7,522,940 股），股票发行价格为每股 8.50 元人
民币，募集资金总额为人民币 63,944,990.00 元，认购期限为 2023 年
4 月 6 日（含当日）至 2023 年 4 月 7 日（含当日）。截至 2023 年 4
月 7 日止，上述资金全部到位，缴存于公司名下中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行账户，银行账号：37150198811000005092，并经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》
（大华验字〔2023〕000175 号）。2023 年 1 月 31 日，全国中小企业
股份转让系统有限责任公司出具了《关于对青岛文达通科技股份有限
公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕180 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放管理情况

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求并遵照执行。公司严格按照规定建立募集资金专项账户，并与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行和主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账户为 37150198811000005092。
三、募集资金的使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金专用账户还有剩余资金
余额 300.74 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

(一)募集资金总额 63,944,990.00

加：利息收入 19,029.45

(二)可使用募集资金金额 63,964,019.45

(三)已使用募集资金金额 63,963,718.71

其中：补充流动资金 25,462,450.28

偿还银行贷款、借款 38,500,000.00

支付银行手续费 1,268.43

(四)截至 2023 年 12 月 31 日募集

300.74
资金账户余额

公司于2024年3月21日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

(一)募集资金总额 63,944,990.00

加：利息收入 19,029.58

(二)可使用募集资金金额 63,964,019.58

(三)已使用募集资金金额 63,964,019.58

其中：补充流动资金 ……
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