公告日期：2024-07-26

东莞证券股份有限公司

关于广东雅达电子股份有限公司

追认使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司追认使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

雅达股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022
年 11 月 29 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券
监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕20 号）。经北交所北证函〔2023〕85 号
文批准，公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北交所上市。雅达股份本次发行价格为
3.70 元/股，发行股数为 36,000,000 股，实际募集资金总额为 133,200,000.00元，扣除发行费用 18,761,169.81 元（不含税），实际募集资金净额为
114,438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，上述募集资金已全部到账，并由大
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 1-00010 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 133,200,000.00

减：募集资金费用 18,761,169.81

募集资金净额 114,438,830.19

加：存款利息收入 852,928.08

加：理财收益 608,777.34

加：理财产品到期收回金额 208,500,000.00

减：银行手续费、工本费、账户管理费 1,861.95

减：理财产品购买金额 257,500,000.00

减：募投项目使用金额 21,852,438.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 45,046,235.66

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

单位：元

开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注

中国工商银行股

份有限公司河源 2006022329100234860 14,932,038.07

分行

广东雅达电子 中国工商银行股 募集资金专
股份有限公司 份有限公司河源 2006022329100236664 22,935,894.34 户

分行

中……
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