公告日期：2021-04-02

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司对外投资管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《天健创
新对外投管理制度》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称“公司”）对外投
资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》等国家法律法规，结合《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、
股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指公司投资出的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1、 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、 公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3、 参股其他独立法人实体；

4、 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进
要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（统称控股子公司，下
同）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

第三章 对外投资的组织管理机构

第八条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在
其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第九条 董事会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。

第十条 总经理是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新的投资项目进行信
息收集、整理和初步评估，提出投资建议。

第十一条 公司财务部为公司对外投资管理职能部门。

第十二条 公司投资发展部参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益
评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对子公司及控股公司进行责任目标管理考核；对股权投资、产权交易、公司资产重组等投资项目负责进行预选、策划、论证、筹备，负责协办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十三条 公司财务部负责对外投资项目的财务评估、财务管理，办理出资手续、工
商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十四条 公司财务部负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法
律审核。

第四章 对外投资的决策管理

第一节 短期投资

第十五条 公司短期投资决策程序：

1、 对外投资管理职能部门负责对项目投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据
投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

2、 财务部负责提供公司资金流量状况表；

3、 短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

第十六条 公司财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等
及时登记入账，并进行相关账务处理。

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